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王亚伟还在蹲守银行股华夏大盘并不孤单(新闻)

发布时间:2021-11-26 11:01:12 阅读: 来源:板纸厂家

王亚伟还在“蹲守”银行股华夏大盘并不孤单

王亚伟还在“蹲守”银行股华夏大盘并不孤单 更新时间:2010-6-19 0:03:05   2009年底,王亚伟对于金融股态度骤然转变:至2010年一季度末,华夏大盘中金融股的配置占比连续两季超25%,在此前的多年,华夏大盘所配置金融股占净值比最多时不过5.86%,在更多的时候占比甚至不足1%。   你相信王亚伟吗?

如果选择“是”,那就请买金融股吧。

2009年底,王亚伟对于金融股态度骤然转变:至2010年一季度末,华夏大盘中金融股的配置占比连续两季超25%,在此前的多年,华夏大盘所配置金融股占净值比最多时不过5.86%,在更多的时候占比甚至不足1%。

作为股市风向标式的人物,即使暂时没有看到华夏大盘从银行股获利的可能,但王亚伟的一举一动值得揣摩。

公募基金中另有一群人比王亚伟走的更远。

2010年的一季报显示,共有22只股票型和混合型基金同期持有金融保险股的占比超过30%,其中宝盈泛沿海增长、银华资源混合、交银稳健配置等8只股票型或混合型基金占比更在40%以上,宝盈泛沿海股票和新华资源优势混合,其同期占比则超过50%。

尤其是,银华策略领先组合,在2009年4季度末同期持有的金融保险股占比尚且为“零”,2010年1季度猛增到39.15%;此外,交银稳健配置、宝盈泛沿海增长股票、新华资源优势,以及兴业全球视野等基金,同期的增仓幅度均超过10个百分点。

在券商集合理财和阳光私募产品中,中金和淡水泉则是银行股“多头”的典型代表。

中金公司在去年年底发布的一季度投资策略就曾指出,“银行估值具有相对吸引力”、“A股银行股配置应当提高”。事实上,在此之前中金公司相关集合理财产品几乎一直保持着对金融股的20%以上的配置比例。

2010年一季报中中金配置、中金策略二号、中金大中华股票、中金策略、中金精选该比例变为18.50%、28.66%、28.97%、15.77%、28.89%。

其后果是,今年以来上述集合理财产品跌幅多在20%左右,在所有同类产品中集体垫底。

与中金不同的是,淡水泉在金融股的队列中,则是以一贯的“反向投资者”的面目出现,其基本逻辑正是巴菲特的“别人贪婪时要感到恐惧,别人恐惧时要变得贪婪”的投资秘诀,风险之一在于要忍受或长或短的股价低迷,“更可怕的则是盲目反向造成对市场趋势的彻底误判。”一位并不认同淡水泉式“反向投资”策略的阳关私募人士称。

尽管不得不忍受因金融股下跌而造成的净值损失,但华夏大盘、中金公司和淡水泉们不孤单。

高盛高华证券6月份的一份报告指出,目前A股上市公司盈利的下行风险较为温和,且当前估值已经计入了悲观情景下的盈利增长假设。“在我们看来,沪深300指数在2,500点存在强劲的基本面支撑,因此建议长期投资者逐渐转持估值折让较大的金融/周期型股票,同时继续持有盈利风险较低、流动性较好的优质股。”

其中,该报告对银行业悲观情景的假设,是“未来5年地方基建项目人民币4万亿-4.5万亿元左右的贷款中有50%成为不良贷款;我们假设这些潜在不良贷款的损失率为80%,普通贷款的损失率为65%。”

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